Value Opportunity Fund

Aktienrendite bei geringerer Volatilität

RENDITE 5 JAHRE

+71,19 %

VOLA 5 JAHRE

7,6 %

SHARPE RATIO

1,50

Value als Anlagestrategie

Wir sind ein aktiv gemanagter, flexibler Mischfonds mit Fokus auf mittelständische Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum.

Unsere Top Titel

Wir konzentrieren uns auf Geschäftsmodelle mit meist geringerer Komplexität – teilweise Ein-Produkt-Unternehmen. Dies ermöglicht uns eine bessere Einschätzung von Chancen und Risiken.

Unser Blog

Neben Artikeln zu den Entwicklungen im Value Opportunity Fonds finden Sie in unserem Value Blog alles rund um das Thema Value Investing.

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10
Apr

Rückblick März 2017

in Allgemein, Value Investing, VO Fonds
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16
Aug

Rückblick Juli 2017

in Allgemein, Value Investing, VO Fonds
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23
Feb

MTU trotz Turbulenzen auf Kurs

in Allgemein, Value Investing, VO Fonds
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12
Jul

Rückblick Juni 2017

in Allgemein, Value Investing, VO Fonds
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11
Sep

Rückblick August 2017

in Allgemein, Value Investing, VO Fonds
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18
Mrz

Rückblick Februar 2019

in Allgemein, Value Investing, VO Fonds

Unser Ansatz

Bottom-Up Titelselektion und Event-getriebener mittelfristiger Ansatz bei Sondersituationen.

Value Investing

Bewertungsorientierter langfristiger Ansatz, Bottom-Up Titelselektion durch Fundamentalanalyse. Ineffizienz und Volatilität ermöglichen Chancen.

Opportunnity Investing

Event-getriebener mittelfristiger Ansatz, dabei profitieren wir von Sondersituationen wie z.B. Übernahmen & Squeeze-Outs

Kasse

Strategische Option: Lieber kein Investment als ein schlechtes Investment

Absicherung

Primär zu Absicherungszwecken. In Einzelfällen bewertungsorientierte Investitionen.

Unser Ziel:

Aktienrendite bei geringerer Volatilität

Realer
Kapitalerhalt

Unternehmensanalyse,
Stock- und Bond-Picking

Konsequentes
Risikomanagement

Disziplinierter
Verkaufsprozess

Wertentwicklung

Unser Risikomanagement führt zu einer defensiven Aktienstrategie mit einer Abschwächung der Draw Downs.

Unsere Auszeichnungen

Facts & Figures

WKN / ISIN:

A0RD3R / LU0406025261

Fondskategorie

Mischfonds EUR flexibel

Auflagedatum

15.12.2008

Vertriebszulassung

Luxemburg und Deutschland

KVG

Hauck & Aufhäuser S.A.

Anlageberater

NFS Capital AG

Sub-Anlageberater:

Dennis Etzel & Peer Reichelt

Ertragsart

Ausschüttend

Geschäftsjahresende

30.11.

Zielrendite

> 15% p.a. über einen Konjunkturzyklus

Handelbarkeit

Regulär über die Börse / Direktbanken

Ausgabeaufschlag

bis 5,25%

Managementfee

1,55%

Performancefee

15% über 5,00% p.a. – High Watermark

Dokumente

Fondspräsentation

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Das Team

Stock- und Bond-Picking Expertise – inklusive Umsetzung aktivistischer Strategien

Peer Reichelt

Head of Portfoliomanagement

Co-Founder Netfonds AG, NFS GmbH und der NFS Capital AG. „Head of Asset Management“ Netfonds-Gruppe und der NFS Capital AG.

Dennis Etzel

Portfoliomanager

18 Jahre Kapitalmarkterfahrung, u.a. als Portfoliomanager eines Family Office sowie Investmentmanager und Geschäftsführer einer aktivistischen Beteiligungsgesellschaft.

Steven Parade

Co-Portfoliomanager

Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Portfoliomanagement für vermögende Privatkunden, seit 2008 Brokerage für die NFS und den Value Opportunity Fund.

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Für wen eignet sich der Fonds?

Das zeichnet den Value Opportunity Fonds als Depotbeimischung aus:

Unabhängig

Die Renditen werden weitgehend unabhängig vom Aktienmarkt erwirtschaftet.

Renditestark

Anleger partizipieren am Wachstum mittelständischer und börsennotierte Unternehmen.

Ausgewogen

Der Fonds bietet ein Anleger ein ausgewogenes Chance- /Risikopotential.

Diversifiziert

Die Fondsstrategie schützt Anleger vor inflationärer Tendenzen und damit dem realen Kaufkraftverlust.

Dokumente

Factsheet
KIID
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Jahresbericht
Präsentation