RENDITE 5 JAHRE

+11,74 %

VOLA 5 JAHRE

8,15 %

SHARPE RATIO

0,30

Facts & Figures

WKN / ISIN:

A0RD3R / LU0406025261

Fondskategorie

Mischfonds EUR flexibel

Auflagedatum

15.12.2008

Vertriebszulassung

Luxemburg und Deutschland

KVG

Hauck & Aufhäuser S.A.

Anlageberater

NFS Capital AG

Sub-Anlageberater:

Dennis Etzel & Peer Reichelt

Ertragsart

Ausschüttend

Geschäftsjahresende

30.11.

Zielrendite

> 15% p.a. über einen Konjunkturzyklus

Handelbarkeit

Regulär über die Börse / Direktbanken

Ausgabeaufschlag

bis 5,25%

Managementfee

1,55%

Performancefee

15% über 5,00% p.a. – High Watermark

Dokumente

Value als Anlagestrategie

Wir sind ein aktiv gemanagter, flexibler Mischfonds mit Fokus auf mittelständische Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum.

Unser Ansatz

Bottom-Up Titelselektion und Event-getriebener mittelfristiger Ansatz bei Sondersituationen.

Value Investing

Bewertungsorientierter langfristiger Ansatz, Bottom-Up Titelselektion durch Fundamentalanalyse. Ineffizienz und Volatilität ermöglichen Chancen.

Opportunnity Investing

Event-getriebener mittelfristiger Ansatz, dabei profitieren wir von Sondersituationen wie z.B. Übernahmen & Squeeze-Outs

Kasse

Strategische Option: Lieber kein Investment als ein schlechtes Investment

Absicherung

Primär zu Absicherungszwecken. In Einzelfällen bewertungsorientierte Investitionen.

Unser Ziel:

Aktienrendite bei geringerer Volatilität

Realer
Kapitalerhalt

Unternehmensanalyse,
Stock- und Bond-Picking

Konsequentes
Risikomanagement

Disziplinierter
Verkaufsprozess

Fondspräsentation

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Das Team

Stock- und Bond-Picking Expertise – inklusive Umsetzung aktivistischer Strategien

Peer Reichelt

Head of Portfoliomanagement

Co-Founder Netfonds AG, NFS GmbH und der NFS Capital AG. „Head of Asset Management“ Netfonds-Gruppe und der NFS Capital AG.

Dennis Etzel

Fondsadvisor

rund 25 Jahre professionelle Kapitalmarkterfahrung

seit rund 8 Jahren Fondsadvisor des Value Opportunity Fund

zuvor 8 Jahre Investmentmanager bei Family Office & Investmentgesellschaft

zuvor 9 Jahre Aktienanalyst bei Investmentbanken

Studium Wirtschaftswissenschaften, Abschluss Diplom-Kaufmann & CEFA-Diplom

Steven Parade

Co-Portfoliomanager

Mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Portfoliomanagement für vermögende Privatkunden, seit 2008 Brokerage für die NFS und den Value Opportunity Fund.

Für wen eignet sich der Fonds?

Das zeichnet den Value Opportunity Fonds als Depotbeimischung aus:

Unabhängig

Die Renditen werden weitgehend unabhängig vom Aktienmarkt erwirtschaftet.

Renditestark

Anleger partizipieren am Wachstum mittelständischer und börsennotierte Unternehmen.

Ausgewogen

Der Fonds bietet ein Anleger ein ausgewogenes Chance- /Risikopotential.

Diversifiziert

Die Fondsstrategie schützt Anleger vor inflationärer Tendenzen und damit dem realen Kaufkraftverlust.